1.       基金基本资料库

l       该库包含了所有基金的基金概况、基金投资目标比例、基金费率表、基金经理、基金管理人概况、基金管理人主要人员介绍、基金托管人概况、基金托管人主要人员介绍等九个项目，从各个侧面反映了基金的基本面貌 。

l       当天上午8：20前更新。 

2.       基金发行与上市数据库

l       收录国内所有证券投资基金的发行与上市信息，包括基金发行与上市、基金发起人持股、基金扩幕三个子项，数据区间始于1998年。

l       基金发行与上市表包含发行日期、发行费用、申购赎回开放日等共计43个字段；基金发起人持股表涵盖各基金的发起人持股份额、持股比例等信息；基金扩募表收录封闭式基金历次扩募数据，包含除权基准日、扩募份额等共计37个字段。

l       当天16：30前更新。 

3.       基金净值与回报数据库

l       收录国内证券投资基金的所有基金净值数据及分红数据，包含基金净值及基金分红两个子项目，数据区间始于1998年。

l       基金净值表包含开放式基金每日单位基金净值、封闭式基金每周单位净值、货币式基金每日收益等方面的历史数据；基金分红表反映各基金历次分红情况，包含税前派现比例、税后派现比例、除息日、发放日等共计16个字段。

l       当天上午9：20前更新。 

4.       基金财务报表及分析数据库

l       该库详尽收录了各基金历年在定期报告中披露的各项数据，包括基金季报中披露的基金净值表现、中报及年报中披露的基金净值变动表、基金经营业绩与收益分配表、基金资产负债表、基金未实现利得、基金财务指标、基金股票交易信息、基金交易席位租用及交易状况等8个项目。

l       基金净值表现收录基金区间净值增长率及其对应的业绩比较基准增长率等；基金未实现利得反映基金报表附注中披露的当期未实现利得变动明细；基金财务指标表反映根据基金定期报告中财务数据生成的各类财务指标，包含基金单位指标、资产状况指标、收益分析指标、费用分析指标、盈利能力指标等共计42个字段；基金股票交易信息反映各报告期内股票买入成本及卖出收入等信息；基金交易席位租用及交易状况表反映各基金在各报告期的交易席位租用及佣金支付情况明细。

l       数据区间始于1998年。

l       当天16：30前更新。 

5.       基金投资组合数据库

l       该库全面收录了基金的各种投资组合数据，包括基金所持流通受限制证券、基金债券组合明细、基金债券组合结构、基金股票组合明细、基金股票组合重大变动、基金重仓股票组合、基金行业投资、基金资产配置、货币基金投资剩余期限分布等9个项目。

l       基金所持流通受限制证券反映各基金在定期报告中公布的所持暂不上市（由于配售等原因）的证券明细；基金债券组合明细反映基金债券组合中占净值前五名的债券及处于转股期的可转债明细；基金债券组合结构反映基金债券组合中各类债券的占比情况；基金股票组合明细反映基金年报、半年报公布股票组合明细信息；基金重仓股票组合反映基金季报公布重仓股票组合信息；基金股票组合重大变动反映报告期内各基金所持的有重大变动之股票的累计买卖明细；基金行业投资表反映基金行业投资分布信息；基金资产配置表收录基金资产的大类（包括股票、债券、银行存款和清算备付金、其他资产、买入返售证券、卖出回购证券等）配置情况。

l       数据区间起始于1998年。

l       当天9：20前更新。 

6.       基金持有人及份额变动数据库

l       该库收录了各基金历年来的份额变动及持有人变动情况，包含基金份额变动表、基金前10名持有人持股信息、基金持有人结构信息、LOF场内持有人结构信息4个项目。

l       基金份额变动表反映期间开放式基金的申购、赎回情况等；基金前10名持有人持股信息表收录封闭式基金历年主要持有人持有基金份额的明细情况；基金持有人结构信息表反映各基金的持有人户数及持有人结构等；LOF场内持有人结构信息收录了LOF基金在上市公告书中披露的基金份额场内持有人户数、持有人结构的情况。

l       当天上午8：20前更新。 

7.       基金公告与新闻库

l       全面收录了基金的各类资讯信息，包括基金披露的所有临时公告及定期公告原文、媒体历年报道的各种相关新闻、研究结构历年对基金的推荐报告及分析研究报告等共计5个项目。

l       全天实时更新。