一、概述

聚源权益数据库是聚源数据服务公司为了满足基金、保险、券商等机构对投资组合的权益管理需要而设计开发的金融数据库。基于该数据库，机构投资者可以对证券投资组合的权益变动进行跟踪核算，最大程度上优化投资组合的权益管理工作。

1       权益管理系统：基金公司、证券公司、保险公司等机构投资者，可以根据聚源权益数据库里的分红送股、股本变动、债券要素、债券利率变动、债券付息兑付、基金净值、证券行情、权证资料等数据来对投资组合的权益进行核算统计，出具每日的权益资产统计报表、权益品种明细报表等，以便及时了解投资账户的历史成本、当前市值、当前仓位、浮动盈亏等信息。

2       提供与国内主要金融软件供应商的主流产品（如恒生投资管理系统、金手指估值系统等）的标准化接口，使上述软件终端在聚源权益数据库的基础上运作，尊重机构投资者的使用习惯。

二、主要内容

1      股票：股本结构、公司分红送转、发行配售、权证信息、特别提示等。

2      债券：基本要素、银行间/交易所交易行情、债券利率变动、付息兑付、债券回购、可转债转股等。

3      基金：基金净值、封闭式基金行情、基金分红、基金拆分折算等。

三、数据同步

本数据库采用数据库的事务更新方式，能有效、及时、高效的实施数据更新。一方面，聚源数据服务公司的录入端数据与托管服务器群之间数据的同步复制；另一方面，在客户端的通讯同步机器中，通讯程序实时更新转换到本地服务器中。

权益数据落地到机构服务器的同时，也可根据客户要求直接转换生成DBF、Excel、XML文件格式，以便第三方系统开发商使用。

四、案例